มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.) ย้อนหลัง จาก 04 ตุลาคม 2567 ถึง 15 กรกฎาคม 2569

วันที่ (วัน/เดือน/ปี) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ต่อหน่วย) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
15 กรกฎาคม 2569 10.3344 155,017,315,068.49
14 กรกฎาคม 2569 10.3320 154,980,328,767.12
13 กรกฎาคม 2569 10.3295 154,943,342,465.75
10 กรกฎาคม 2569 10.3221 154,832,383,561.64
09 กรกฎาคม 2569 10.3196 154,795,397,260.27
08 กรกฎาคม 2569 10.3172 154,758,410,958.90
07 กรกฎาคม 2569 10.3147 154,721,424,657.53
06 กรกฎาคม 2569 10.3123 154,684,438,356.16
03 กรกฎาคม 2569 10.3049 154,573,479,452.06
02 กรกฎาคม 2569 10.3024 154,536,493,150.69
01 กรกฎาคม 2569 10.2999 154,499,506,849.32
30 มิถุนายน 2569 10.4463 156,694,520,547.95
29 มิถุนายน 2569 10.4438 156,657,534,246.58
26 มิถุนายน 2569 10.4364 156,546,575,342.47
25 มิถุนายน 2569 10.4339 156,509,589,041.10
24 มิถุนายน 2569 10.4315 156,472,602,739.73
23 มิถุนายน 2569 10.4290 156,435,616,438.36
22 มิถุนายน 2569 10.4265 156,398,630,136.99
19 มิถุนายน 2569 10.4191 156,287,671,232.88
18 มิถุนายน 2569 10.4167 156,250,684,931.51
17 มิถุนายน 2569 10.4142 156,213,698,630.14
16 มิถุนายน 2569 10.4117 156,176,712,328.77
15 มิถุนายน 2569 10.4093 156,139,726,027.40
12 มิถุนายน 2569 10.4019 156,028,767,123.29
11 มิถุนายน 2569 10.3994 155,991,780,821.92
10 มิถุนายน 2569 10.3969 155,954,794,520.55
09 มิถุนายน 2569 10.3945 155,917,808,219.18
08 มิถุนายน 2569 10.3920 155,880,821,917.81
05 มิถุนายน 2569 10.3846 155,769,863,013.70
04 มิถุนายน 2569 10.3821 155,732,876,712.33